Negociação de opções de baixo risco
Negociação de opções de baixo risco
Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco razoavelmente baixo? Não importa se é complicado, tem várias pernas e requer margem.
Confira este site:
Se você tem experiência em matemática ou eco ou se sente confortável com os gráficos, sugiro que represente graficamente os payoffs de cada uma dessas estratégias. Isso realmente ajudará você a entender. Se você precisar de ajuda com isso, me avise e eu posso desenhar um par para você.
Sua pergunta é bastante vaga, mas também complicada, mas tentarei respondê-la. Em primeiro lugar, muitos investidores compram opções para se proteger contra uma posição atual em uma ação (já possuem o estoque). Mas você também pode tentar ganhar dinheiro com opções em vez de se proteger.
Vamos supor que você antecipa que uma ação aumentará em valor, então você quer capitalizar isso. Suponha ainda que você tenha uma pequena quantia de dinheiro para investir, digamos $ 100. Suponha que o estoque esteja atualmente em $ 100, para que você possa pagar apenas uma ação. Suponha que existe uma opção de compra com greve de US $ 105 que custa apenas US $ 1.
Vamos comparar dois cenários:
Compre 1 ação das ações (US $ 100) Compre (também vá em frente) 100 opções de compra (US $ 100).
O estoque aumenta para US $ 120 na data de vencimento da opção.
Você fez $ 20 Você fez ($ 120 - $ 105) x 100 = $ 15 x 100 = $ 1.500.
Então, você fez muito mais dinheiro com o mesmo investimento inicial. A quantidade de dinheiro que você coloca é pequena (ou seja, pode ser percebida como de baixo risco). No entanto, se o preço das ações acabou sendo $ 104,90, então suas opções são inúteis (ou seja, podem ser percebidas como de alto risco).
Você pode procurar em chamadas cobertas. Em suma, vender a opção em vez de comprá-lo. jogando a casa.
Pode-se fazer isto no "lado da compra" também, e. Digamos que você goste da empresa XYZ. Se você vender o put e subir, você ganhará dinheiro. Se o XYZ cair por expiração, você ainda ganhou dinheiro com o put e agora possui o estoque - o que você gosta, a um preço mais baixo. Agora, você pode vender chamadas imediatamente no XYZ. Se não subir, você ganha dinheiro. Se isso acontecer, você será chamado, e você ganhará ainda mais dinheiro (provavelmente vendendo a ligação um pouco acima do preço atual, ou onde ela foi "colocada" para você).
O maior risco é um declínio muito grande e, por isso, é necessário fazer alguma pesquisa sobre a empresa para ver se ela é decente - por exemplo, ter bons ganhos, não P / E supervalorizado, etc. Para declínios maiores, é preciso vender a ligação mais longe. Note que agora existem ações que têm opções semanais, bem como opções mensais. Você só tem que calcular a taxa de retorno que você terá, percebendo que abaixo do primeiro colocado, você precisa de dinheiro suficiente disponível caso o estoque seja "colocado" em você.
Uma estratégia associada adicional está começando vendendo o put a um preço limite de mercado mais alto do que o atual. Então, em alguns dias, geralmente diminuindo o limite, se não for atingido na flutuação da ação. Ou seja se o estoque cair nos próximos dias, você pode vender o put em um mergulho. O mesmo negócio se o estoque finalmente for "colocado" em você. Então você pode começar a vender a ligação com um preço limite mais alto, reduzindo-a gradualmente se não for bem-sucedido - ou seja, a ação não alcança um aumento.
Meu amigo é altamente bem sucedido com essa estratégia.
Não existe realmente uma estratégia de opções genéricas que lhe dê retornos mais altos com risco menor do que uma estratégia equivalente de não opções. Existem muitas estratégias de opções que dão a você os mesmos retornos com o mesmo risco, mas na maioria das vezes elas são muito mais trabalhosas e menos eficientes em termos de impostos do que a estratégia de não opções.
Quando digo "genérico" quero dizer que pode haver estratégias que dependam de situações especiais (análise de ineficiências de mercado ou fundamentos de valores mobiliários específicos) das quais você poderia tirar proveito, mas você teria que ser extremamente experiente e gastar muito tempo . Uma estratégia "genérica" seria uma coisa como "escrever tal e tal tipo de spreads" sem referência à segurança ou situação específica.
Quanto às estratégias que lhe dão o mesmo risco / retorno, por exemplo, você pode usar colares de opções para criar o mesmo efeito que um fundo equilibrado (a Gateway Fund faz isso, o Bridgeway Balanced faz coisas como eu acho); mas você também pode usar apenas um fundo equilibrado. Você pode usar chamadas cobertas para obter renda em suas ações, mas você obviamente perderá parte do valor das ações. Você pode usar proteções para proteger a desvantagem, mas eles custam tanto dinheiro que, em média, você perde dinheiro ou faz muito pouco. Você pode investir em dinheiro, além de uma opção de compra, o que equivale ao estoque mais uma proteção, ou seja, em média, você não ganha muito dinheiro.
Opções não oferecem almoços grátis não encontrados em outro lugar. Ocasionalmente, eles são úteis por razões fiscais (por exemplo, para evitar vender algo, mas evitam riscos) ou por razões técnicas (por exemplo, uma ação não está disponível para curto, mas você pode fazer algo com opções).
Não. Quanto mais pernas você adicionar ao seu negócio, mais comissões você pagará ao entrar e sair do negócio e mais oportunidades de derrapagem. Então vamos para a outra direção.
Podemos fazer uma troca de opções simples e sem risco, com o mínimo de pernas possível?
A resposta (não realmente) surpreendente é "sim", mas não há almoço grátis, como você verá.
De acordo com a teoria financeira, qualquer posição sem risco ganhará a taxa livre de risco, que agora é quase nada, nada, 0%.
Vamos testar isso com um pequeno exemplo.
Em teoria, uma posição sem risco pode ser construída a partir da compra de uma ação, da venda de uma opção de compra e da compra de uma opção de venda. Essa combinação deve ganhar a taxa livre de risco. Vender a opção de compra significa que você recebe dinheiro agora, mas concorda em deixar alguém ter a ação a um preço de contrato acordado se o preço subir. Comprar a opção de venda significa que você paga dinheiro agora, mas pode vender as ações para alguém com um preço de contrato pré-acordado, se quiser, o que seria somente quando o preço cair abaixo do preço do contrato.
Para iniciar nosso comércio livre de risco, compre ações do Google, GOOG, no dia 3 de outubro. Fechar:
495,52 x 100sh = $ 49,552.
O exemplo tem 100 ações para compatibilidade com os contratos de opções que exigem 100 blocos de ações.
Vamos vender uma ligação e comprar um preço de venda de US $ 500 para o dia 19 de janeiro de 2013.
Portanto, receberemos US $ 50.000 em certos em 19 de janeiro de 2013, a menos que o sistema de compensação de opções falhe, por exemplo, colapso financeiro global ou guerra com a nave espacial Aztec.
De acordo com o google finance, se tivéssemos vendido uma ligação hoje no fechamento, receberíamos a oferta, que é 89,00 / ação, ou seja, US $ 8.900 total. E se tivéssemos comprado um put hoje ao final, pagaríamos o ask, que é 91,90 / ação, ou 9190 no total.
Assim, para receber US $ 50.000 em determinados em 19 de janeiro de 2013, poderemos pagar US $ 49.552 pela ação GOOG, menos US $ 8.900 pelo dinheiro que recebemos vendendo a opção de compra, mais um pagamento de US $ 9190 pela opção put que precisamos proteger o valor. O total é de US $ 49.842.
Se pagarmos US $ 49.842 hoje, além de executar a estratégia de opções mostrada, teríamos US $ 50.000 em 19 de janeiro de 2013. Este é um lucro de US $ 158, as comissões de opções vão ser em torno de US $ 20 - $ 30, portanto, no total, o lucro é de cerca de US $ 120 após as comissões.
Por outro lado,
US $ 50.000 em um CD do banco por 12 meses a 1.1% renderão US $ 550 em juros semelhantes sem risco.
Dado que é difícil fazer esses negócios simultaneamente, na prática, com os preços pulando por aí, eu diria que se você realmente quer um trade de opção de baixo risco, então um CD do banco parece a aposta mais segura.
Isso não quer dizer que você não possa encontrar outra combinação de preço de ações e contratos que seja melhor do que um CD de banco - mas duvido que seja sempre melhor e muito difícil monitorar e alinhar os negócios na prática.
Por coincidência, entrei nesta posição hoje. Ignore o estoque em si, não estou recomendando uma determinada ação, apenas olhando para uma estratégia. A chamada coberta.
Para essa negociação de ações a US $ 7,47, eu posso, vendendo uma chamada dentro do dinheiro, ficar fora do bolso US $ 5,87 / sh, e sou obrigado a liberar US $ 7,00 por ano a partir de agora. Um retorno de 19%, desde que o estoque não caia mais de 6% nesse período. O gráfico abaixo mostra o lucro máximo, e minha perda começa se as ações forem negociadas 21% abaixo do preço atual.
O risco é deslocado um pouco, mas, em contrapartida, eu abro potenciais ganhos maiores. O cara que pagou US $ 1,60 poderia triplicar seu dinheiro se as ações ficassem em US $ 12, por exemplo. Em um mercado plano, essa estratégia pode fornecer retornos relativamente altos em comparação com a manutenção de apenas ações.
3 Opções de baixo risco negociadas nesta semana.
Entradas de baixo risco aguardam no GOOGL, INTC e FSLR.
Por Tyler Craig, contos de um técnico.
Comerciantes que retornam de suas festividades de Ação de Graças têm gráficos otimistas em abundância para recebê-los. Apesar de um mercado que gravitava mais alto durante a semana de férias, continuo a encontrar configurações de negociação de opções de qualidade acenando para os espectadores que procuram os melhores negócios.
As colheitas de hoje carregam algumas características comuns, mas a principal delas é seu baixo risco e alto potencial de recompensa.
Essas configurações favoráveis de recompensa de risco são a marca registrada para os traders ativos. Ao iniciar negociações em que seus ganhos potenciais superam suas perdas potenciais, geram lucros a longo prazo, mesmo que sua taxa de ganhos seja de apenas 50%.
Dois dos padrões de preços mais populares que estão aparecendo hoje são a retração do touro e a fuga do touro. O primeiro consiste em comprar uma tendência de alta, uma vez que recuou para apoiar. Este último envolve a compra de uma tendência de alta, uma vez que os compradores reunir força suficiente para rebentar as ações através da resistência.
Esse é o tom, agora vamos para as escolhas. Eis três dos melhores negócios para a semana seguinte.
Opções Trading Strategies This Week: Alphabet.
O setor de tecnologia continua a dominar a paisagem. E enquanto a Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) está recebendo muito do centro das atenções graças à Black Friday e Cyber Monday, é Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) que está chamando minha atenção.
Desde que saltou mais alto em ganhos, o GOOGL formou um padrão de base alto para digerir os ganhos recentes. E agora que a média móvel de 20 dias alcançou, o rei da pesquisa parece pronto para continuar seu avanço.
Tudo o que precisamos é de um intervalo acima de $ 1.060 para acionar a conclusão do padrão e justificar a adição de novos negócios de alta. Se o preço alto dos compartilhamentos do Google não melhorar, não se preocupe. Nós podemos construir um comércio de opções para torná-lo barato.
Compre a ligação de $ 1.060 de janeiro ao vender a ligação de $ 1.080 de janeiro para um débito líquido de $ 9. Isso cria um spread de call de US $ 1.060 / US $ 1.080 de janeiro com o potencial de dobrar seu dinheiro se as ações da GOOGL ultrapassarem US $ 1.080.
Opções Trading Strategies This Week: First Solar.
Os estoques solares estão voltando, e em nenhum outro lugar os novos ganhos estão mais estelares do que com a First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR).
As ações da FSLR registraram alta no mês passado depois de surpreender a Street com ganhos melhores do que o esperado. E como todas as ações que correm muito rápido demais, o FSLR recentemente fez uma pausa. A consolidação lateral permitiu que as pressões de sobrecompra aliviassem e as médias móveis se recuperassem.
Com a média móvel de 20 dias agora descansando logo abaixo do preço, parece que o tempo da sesta acabou e um novo avanço está prestes a começar.
Para capitalizar em uma corrida de fim de ano e explorar a alta volatilidade implícita, venda os US $ 60 por US $ 2,55. Enquanto o FSLR permanecer acima de $ 60, o put expirará sem valor, permitindo que você embolse todo o prêmio de $ 2,55.
Opções Trading Strategies This Week: Intel.
A Intel Corporation (NASDAQ: INTC) completa hoje o trio com um padrão de retração de touro limpo. Em vez de se aproximar da resistência, a venda no INTC era forte o suficiente para proporcionar um recuo genuíno.
Em comparação com os estoques de chips & rsquo; ascensão meteórica, no entanto, o mergulho tem sido bastante superficial. Isso sugere a venda de variedades de hortaliças sobre a distribuição de tráfico de morte.
Em algum momento, os compradores vão sair e comprar esse mergulho. E isso me deixa muito interessado em mergulhar meus dedos na água agora. Com a volatilidade implícita ainda elevada no estoque, as jogadas premium curtas fazem mais sentido aqui. Vender o Jan $ 43 coloca para 65 centavos ou melhor.
No momento em que este artigo foi escrito, Tyler Craig não ocupou posições em nenhum dos valores mobiliários acima mencionados. Quer mais educação sobre como negociar? Confira seu blog de negociação, Tales of a Technician.
Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2017/11 / best-options-trading-plays-this-week /.
& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.
Mais de InvestorPlace.
Mais sobre InvestorPlace:
Financial Market Data desenvolvido por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq cita atrasado pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos.
Direitos autorais & copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.
Negociação de opções de baixo risco
Por que o acordo de Ryan Murphy é digno de nota.
Como Investir Fundamentos de Investimento Broker Comparison Glossary Stocks Mutual Funds.
Ferramentas de Investimento Stock Screener Guru Screener Financial Advisor.
Artigo de destaque.
Tire o máximo proveito da aposentadoria.
Classificações de ações Minhas classificações Visão geral do portfólio inteligente Minhas participações Minha análise de portfólio Informações sobre a multidão Meu desempenho Personalize o seu.
Junte-se à comunidade NASDAQ hoje e tenha acesso gratuito e instantâneo a portfólios, avaliações de estoque, alertas em tempo real e muito mais!
já é um membro?
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.
Investimento em ações de baixo risco.
O investimento em ações de longo prazo é o tipo de negociação com o qual a maioria das pessoas está familiarizada, porque é o tipo de compra e retenção que é usado pelo público não comercial. Os investidores em ações de longo prazo geralmente compram ações de uma empresa em que confiam e, em seguida, esperam que o preço das ações aumente (por exemplo, compram e mantêm as ações, não importa o que).
O que a maioria dos investidores de longo prazo não sabe é que esse tipo de negociação requer a margem mais alta e é uma das maneiras mais arriscadas de investir em ações.
Uma maneira muito melhor de investir em ações é usar opções de ações, que têm margem muito menor e risco limitado.
Opções de ações.
Opções de ações são opções baseadas em um único estoque subjacente (como o GOOG para o Google). As opções de ações podem ser usadas para negociar um estoque sem comprar ou vender o estoque real. Opções de ações estão disponíveis na maioria das ações individuais nos EUA, Europa e Ásia, e geralmente são negociadas usando um contrato de opções de ações para cada 100 ações do estoque subjacente. Mais informações sobre opções de ações, incluindo uma descrição de contratos de opções de ações, estão disponíveis no artigo sobre opções de ações.
Investimento em ações usando opções.
Ao usar opções de ações para investir em um estoque específico, as razões para investir no estoque devem ser as mesmas que ao comprar o estoque real. A única diferença é que a negociação é executada usando contratos de opções em vez do estoque subjacente.
Uma vez que uma ação adequada tenha sido escolhida, o negócio de investimento em ações é executado da seguinte forma:
Compre uma na opção de compra de dinheiro para cada 100 ações do estoque Aguarde o preço das ações (e, portanto, o preço das opções) aumentar Vender as opções de compra para realizar o lucro.
Vantagens das opções de ações.
Existem duas vantagens principais de usar opções de ações para investir em ações.
Em primeiro lugar, as opções de ações custam muito menos do que o estoque real, portanto, a quantidade de margem necessária é muito menor. Isso significa que os operadores com contas de negociação menores podem investir em ações que, de outra forma, estariam fora de alcance e que os comerciantes poderiam ter mais transações ativas ao mesmo tempo.
Em segundo lugar, o risco de uma opção de compra a longo prazo é limitado ao montante pago pela opção, pelo que o risco do negócio é limitado e conhecido antecipadamente. Quando a maioria dos investidores em ações de longo prazo ainda estão mantendo suas ações quando ela está em baixa de US $ 10.000, um operador de opções só pode ser reduzido em US $ 3.000, sem risco adicional, independentemente de quão baixo o preço das ações.
Comércio de exemplo
Um investidor de ações de longo prazo decidiu investir na empresa XYZ. As ações da XYZ estão atualmente sendo negociadas a US $ 430, e a próxima expiração das opções está a dois meses de distância. O investidor quer comprar 1.000 ações da XYZ, então eles executam a seguinte negociação de opções de ações:
Compre 10 opções de compra (cada contrato de opções vale 100 ações), com um preço de exercício de US $ 420, a um custo de US $ 15 por contrato de opções. O custo total deste negócio é de $ 15.000 (calculado como $ 15 x 100 x 10 & # 61; $ 15.000). O custo para comprar o número equivalente de ações no estoque subjacente seria de US $ 420.000.
Aguarde o preço das ações e as opções & # 39; preço, para aumentar. Se o preço das ações da XYZ aumentar para $ 450, as opções de compra & # 39; o preço aumentará para aproximadamente US $ 30. A quantidade de aumento de opções depende de quão longe estão as opções. Quanto mais longe estiverem as opções, mais próximo será o aumento para uma proporção de 1: 1.
Vender as 10 opções de compra no valor de US $ 30 por contrato de opções. O valor total recebido ao sair do negócio é de US $ 30.000, o que representa um lucro de US $ 15.000. O lucro total que teria sido realizado se a transação tivesse sido executada usando o estoque real teria sido de US $ 20.000, mas antes de começar a reclamar sobre os US $ 5.000 em falta, leia o próximo parágrafo sobre os riscos desse negócio.
O risco do comércio de opções é limitado ao valor pago para comprar as opções de compra (ao entrar no negócio).
Considerando que, com o estoque real, não há limite para o risco do comércio (ou seja, todo o investimento poderia ser eliminado). Se o preço das ações da XYZ tivesse caído para US $ 400 (ou mesmo menor), a negociação de opções incorreria apenas em uma perda máxima de US $ 15.000 (o custo inicial das opções de compra). Com o estoque real, a perda teria sido de US $ 30.000, ou mais, se o preço das ações tivesse caído ainda mais.
Conclusão.
Se você está pensando em investir em uma ação, pense em usar opções de ações em vez do estoque subjacente. O uso de opções de ações dessa maneira pode reduzir consideravelmente o risco e a perda potencial de investimento em estoque. Isso pode aumentar significativamente seu risco de recompensar a taxa e, assim, sua lucratividade.
Spread Borboleta: Uma Estratégia de Negociação de Opções de Baixo Risco.
No artigo anterior, cobrimos as quatro estratégias comuns de negociação de Opções de Spread Vertical. Neste artigo, teremos uma compreensão básica de uma estratégia de propagação de opções popular, mas complexa: o Spread de Borboleta.
O Spread Borboleta é uma estratégia avançada de opções.
Propagação da borboleta.
Essa estratégia é chamada de propagação de borboleta devido a como o gráfico de opções sempre se parece. Aqui está, usando o Construtor de Estratégias de Opções do Upstox.
Gráfico de payoff para propagação de borboleta.
Existem 4 tipos de estratégias de propagação de borboletas: Long Call Butterfly, Borboleta de Chamada Curta, Long Put Butterfly e Short Put Butterfly.
Long Call Spread Borboleta.
Em um Long Call Butterfly, esperamos que o subjacente permaneça limitado ao intervalo. Você pode construí-lo vendendo 2 opções de dinheiro (ATM), comprando uma opção de in-the-money (ITM) e comprando outra opção out-of the money (OTM). Como resultado, o tipo subjacente, expiração e opção (call / put) é o mesmo para todas as 4 opções.
Vamos dar um exemplo com o Nifty. Suponha que o Nifty esteja negociando em 8960 em 10 de março de 2017. Entendemos que Nifty expirará em torno de 9000 no vencimento. Portanto, nós executamos o seguinte.
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146,96.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 em 55.85.
Portanto, obtemos o seguinte:
Vender x 2 lotes x 9000 Ataque: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compra x 1 lote x 8900 Ataque: Rs. 146,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -11,021.25.
Compra x 1 lote x 9100 Ataque: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4.188,75.
Consequentemente, Rs. 975 é o máximo que você pode perder nessa negociação.
No dia da expiração, assumimos que o Nifty expira em 9000. Como resultado, as duas opções de caixa eletrônico expiram sem valor. A Opção de Atendimento 9100 OTM também expira sem valor. Finalmente, a Opção de Atendimento do 8900 ITM expira em 9000 e perde (9000-8900) - 146,95 = -46,95 pontos.
O lucro é, portanto:
Vender x 2 lotes x 9000 Ataque: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compra x 1 lote x 8900 Ataque: Rs. 46,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -3521,25.
Compra x 1 lote x 9100 Ataque: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4.188,75.
Lucro líquido: Rs. 6525.
Baixo Risco, Alto Retorno.
Isso também acontece de ser o máximo que você pode ganhar com essa troca. Não é ruim, certo? Vamos calcular seu retorno sobre o investimento (ROI).
O montante total que você precisará colocar, na margem bloqueada, pode ser facilmente calculado usando a ferramenta Upstox SPAN Margin Calculator:
Margem Total Necessária.
A margem total exigida é de 80.850. Como resultado, seu retorno sobre o investimento é de 6.525 / 80.850 = 8,1%
É importante observar que o maior benefício para esse comércio não é apenas o alto ROI (um retorno de 8,1% sobre uma negociação com duração de 20 dias equivale a um ROI anualizado de 304%), mas o risco muito baixo. Sua perda máxima é limitada a apenas Rs. 975. Essa é a vantagem deste tipo de estratégia de opções avançadas.
Spread de borboleta de chamada curta.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Borboleta de Chamada Longa, exceto que as direções de troca estão invertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146,96.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 a 55,85.
Long Coloque Spread Borboleta.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Call Butterfly, exceto pelo fato de você executar seus negócios em Puts ao invés de Calls. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138,90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 a Rs. 93,50.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198.95.
Curto Coloque Borboleta Spread.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Put Butterfly, exceto que as direções de troca são invertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138,90.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 em Rs. 93,50.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198,95.
No próximo artigo, abordaremos as estratégias Iron Candor e Straddle. Fique ligado!
Alguma dúvida na estratégia de borboleta, existe algum limite de tempo para a venda desta estratégia.
Esta estratégia pode ser composta de combinação de chamadas / puts ser executado em um único clique, como nós perfuramos as estratégias, em seguida, pressionar comprar e a ordem é executada e ao sair, temos que clicar no botão 1. Isso ocorre porque, quando temos várias estratégias em execução, identificamos qual delas faz parte de qual estratégia pode ser incômoda em algum momento. Por favor, ajude se houver alguma dessas opções presentes no upstock. vi uma guia do construtor de estratégia na sua plataforma da web, mas ela era limitada por três estratégias? é por causa da versão demo? todas as estratégias estão disponíveis? Você também pode compartilhar um link para o webinar ao vivo real para tais negociações.
desde já, obrigado.
Na Web Pro, temos estratégias de opção. Nós permitimos três estratégias, como Straddle, Strangle e Butterfly. Você pode disparar uma estratégia com um clique, mas, uma vez executada, ela será mostrada como pedidos individuais. Sair atualmente não é possível em um clique. Você precisa fechar manualmente as posições.
Valores Mobiliários RKSV: NSE CM: INB231394231 | NSE F & O: INF231394231 | NSE CDS: INE231394231 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00282534 | NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 | BSE CM: INB011394237 | BSE CDS: INC 001394237 | BSE F & amp; O: INF 011394237 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00283831 | NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 | RKSV Commodities MCX Código do membro: 46510 | REG. SEBI Não INZ000015837 | FMC Regn. Não MCX: MCX / TM / CORP / 2034 | Endereço Registrado: RKSV, 807 Nova Deli House, Nova Delhi 110001. Escritório Corporativo: Sunshine Tower, 30º Andar, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 013. Para qualquer reclamação, envie um e-mail para reclamações @ upstox e complaints. mcx @upstox | Por favor, certifique-se de ler atentamente o Documento de Divulgação de Risco, conforme prescrito pelo SEBI.
Feito com amor na Índia | Direitos autorais & copy; 2017, Upstox.
Estamos orgulhosos em anunciar que a RKSV deu um grande passo à frente e agora é a Upstox.
Estratégia de Renda de Risco Baixo Possuía 94% de Chance de Sucesso.
Não importa como você define o risco em termos específicos, o conceito de risco sempre envolve perdas. O alto risco está associado a uma possibilidade maior que a média de perda. Por essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixo que um investidor pode usar.
As opções têm a reputação de ser de alto risco e os investidores são frequentemente informados de que "80% dos operadores de opções perdem dinheiro". Eu nunca consegui encontrar um relatório que valide esse número.
Penso nas opções como um investimento em que haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente o resultado do modo como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado da negociação será um vencedor, enquanto a outra parte enfrentará uma perda.
As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como preço de exercício) antes de uma data específica. Como eles têm uma data de expiração, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e a negociação será concluída de qualquer forma. Existem apenas dois resultados possíveis, e se o comprador vencer, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador de opções perde, o vendedor ganha.
Estudos (e experiência) mostram que o comprador das opções não tem 50% de chance de ganhar. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito usando dados do Chicago Mercantile Exchange (CME) mostrou que 83% de todas as opções nos índices de ações expiraram sem valor.
Lembre-se que existe um vencedor para cada negociação de opções perdedoras. Se o comprador perder em 83% dessas opções, isso significa que os vendedores ganham com frequência.
Podemos até inclinar um pouco mais as probabilidades a nosso favor, analisando se a venda por chamada ou venda seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar a ação subjacente e uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender a ação subjacente. Chame os compradores de lucro quando os preços sobem, enquanto os compradores se aproveitam quando os preços caem.
Os dados do CME mostraram que 60% das chamadas expiraram sem valor, enquanto 94% dos postos expiraram sem valor. Esses dados mostram que vender puts tem uma alta probabilidade de sucesso.
Quando você vende um put, geralmente o venderá a um preço de exercício abaixo do preço atual de mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou do ETF caia abaixo do preço de exercício, o put expirará sem valor.
Para minimizar os riscos de venda de venda, você deve vender apenas opções de venda de ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) estiver sendo negociado a US $ 240 e você quiser comprá-lo com um recuo de 10%, poderá vender US $ 216 que expira em um a dois meses e ganha receita enquanto esperando para comprar ao seu preço desejado. A ressalva é que, se o SPY cair mais de 10%, você ainda terá que comprá-lo por US $ 216.
Acredito que uma das razões pelas quais a taxa de sucesso dos vendedores de put é tão alta é porque o mercado é dominado por profissionais. Eles sabem o valor justo das opções de venda que estão dispostos a vender e realizam negócios somente quando é a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda de puts assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer alguns trabalhos de casa.
Um SPY com um preço de exercício de $ 230, por exemplo, terá um preço mais alto do que um put com um preço de exercício de $ 116, mas o maior preço de exercício tem maior probabilidade de ser exercido. Geralmente é melhor usar puts que são pelo menos 10% abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma alta quantidade de receita e ajudar a garantir que você compre apenas o estoque subjacente ou ETF por uma pechincha.
As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou até milhares de dólares todos os meses, mas você precisa estudar o mercado antes de negociar. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco.
Observação: Todas as semanas, desde fevereiro de 2013, forneci aos assinantes da Income Trader uma oportunidade de venda de baixa renda. E até agora, 96% dos meus negócios foram vencedores. Meu histórico agora é de 136 por 140. Você pode ver como eu fiz isso aqui.
Artigos Mais Populares.
Quando você baixa um estoque, arrisca uma perda ilimitada para um ganho limitado. Eu sou um cara de probabilidade, e eu não gosto dessas chances.
Para prosseguir com cautela, estou me concentrando no curto prazo e buscando ações com fortes técnicas e fundamentos. Esta semana, encontrei tudo isso aqui.
Copyright © 2016. Negociação Rentável, LLC. Todos os direitos reservados.
Por que o acordo de Ryan Murphy é digno de nota.
Como Investir Fundamentos de Investimento Broker Comparison Glossary Stocks Mutual Funds.
Ferramentas de Investimento Stock Screener Guru Screener Financial Advisor.
Artigo de destaque.
Tire o máximo proveito da aposentadoria.
Classificações de ações Minhas classificações Visão geral do portfólio inteligente Minhas participações Minha análise de portfólio Informações sobre a multidão Meu desempenho Personalize o seu.
Junte-se à comunidade NASDAQ hoje e tenha acesso gratuito e instantâneo a portfólios, avaliações de estoque, alertas em tempo real e muito mais!
já é um membro?
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo de sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Por favor, confirme sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de cotação. Esta será agora sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o JavaScript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer a você as notícias e os dados de mercado de primeira linha que você espera de nós.
Investimento em ações de baixo risco.
O investimento em ações de longo prazo é o tipo de negociação com o qual a maioria das pessoas está familiarizada, porque é o tipo de compra e retenção que é usado pelo público não comercial. Os investidores em ações de longo prazo geralmente compram ações de uma empresa em que confiam e, em seguida, esperam que o preço das ações aumente (por exemplo, compram e mantêm as ações, não importa o que).
O que a maioria dos investidores de longo prazo não sabe é que esse tipo de negociação requer a margem mais alta e é uma das maneiras mais arriscadas de investir em ações.
Uma maneira muito melhor de investir em ações é usar opções de ações, que têm margem muito menor e risco limitado.
Opções de ações.
Opções de ações são opções baseadas em um único estoque subjacente (como o GOOG para o Google). As opções de ações podem ser usadas para negociar um estoque sem comprar ou vender o estoque real. Opções de ações estão disponíveis na maioria das ações individuais nos EUA, Europa e Ásia, e geralmente são negociadas usando um contrato de opções de ações para cada 100 ações do estoque subjacente. Mais informações sobre opções de ações, incluindo uma descrição de contratos de opções de ações, estão disponíveis no artigo sobre opções de ações.
Investimento em ações usando opções.
Ao usar opções de ações para investir em um estoque específico, as razões para investir no estoque devem ser as mesmas que ao comprar o estoque real. A única diferença é que a negociação é executada usando contratos de opções em vez do estoque subjacente.
Uma vez que uma ação adequada tenha sido escolhida, o negócio de investimento em ações é executado da seguinte forma:
Compre uma na opção de compra de dinheiro para cada 100 ações do estoque Aguarde o preço das ações (e, portanto, o preço das opções) aumentar Vender as opções de compra para realizar o lucro.
Vantagens das opções de ações.
Existem duas vantagens principais de usar opções de ações para investir em ações.
Em primeiro lugar, as opções de ações custam muito menos do que o estoque real, portanto, a quantidade de margem necessária é muito menor. Isso significa que os operadores com contas de negociação menores podem investir em ações que, de outra forma, estariam fora de alcance e que os comerciantes poderiam ter mais transações ativas ao mesmo tempo.
Em segundo lugar, o risco de uma opção de compra a longo prazo é limitado ao montante pago pela opção, pelo que o risco do negócio é limitado e conhecido antecipadamente. Quando a maioria dos investidores em ações de longo prazo ainda estão mantendo suas ações quando ela está em baixa de US $ 10.000, um operador de opções só pode ser reduzido em US $ 3.000, sem risco adicional, independentemente de quão baixo o preço das ações.
Comércio de exemplo
Um investidor de ações de longo prazo decidiu investir na empresa XYZ. As ações da XYZ estão atualmente sendo negociadas a US $ 430, e a próxima expiração das opções está a dois meses de distância. O investidor quer comprar 1.000 ações da XYZ, então eles executam a seguinte negociação de opções de ações:
Compre 10 opções de compra (cada contrato de opções vale 100 ações), com um preço de exercício de US $ 420, a um custo de US $ 15 por contrato de opções. O custo total deste negócio é de $ 15.000 (calculado como $ 15 x 100 x 10 & # 61; $ 15.000). O custo para comprar o número equivalente de ações no estoque subjacente seria de US $ 420.000.
Aguarde o preço das ações e as opções & # 39; preço, para aumentar. Se o preço das ações da XYZ aumentar para $ 450, as opções de compra & # 39; o preço aumentará para aproximadamente US $ 30. A quantidade de aumento de opções depende de quão longe estão as opções. Quanto mais longe estiverem as opções, mais próximo será o aumento para uma proporção de 1: 1.
Vender as 10 opções de compra no valor de US $ 30 por contrato de opções. O valor total recebido ao sair do negócio é de US $ 30.000, o que representa um lucro de US $ 15.000. O lucro total que teria sido realizado se a transação tivesse sido executada usando o estoque real teria sido de US $ 20.000, mas antes de começar a reclamar sobre os US $ 5.000 em falta, leia o próximo parágrafo sobre os riscos desse negócio.
O risco do comércio de opções é limitado ao valor pago para comprar as opções de compra (ao entrar no negócio).
Considerando que, com o estoque real, não há limite para o risco do comércio (ou seja, todo o investimento poderia ser eliminado). Se o preço das ações da XYZ tivesse caído para US $ 400 (ou mesmo menor), a negociação de opções incorreria apenas em uma perda máxima de US $ 15.000 (o custo inicial das opções de compra). Com o estoque real, a perda teria sido de US $ 30.000, ou mais, se o preço das ações tivesse caído ainda mais.
Conclusão.
Se você está pensando em investir em uma ação, pense em usar opções de ações em vez do estoque subjacente. O uso de opções de ações dessa maneira pode reduzir consideravelmente o risco e a perda potencial de investimento em estoque. Isso pode aumentar significativamente seu risco de recompensar a taxa e, assim, sua lucratividade.
Spread Borboleta: Uma Estratégia de Negociação de Opções de Baixo Risco.
No artigo anterior, cobrimos as quatro estratégias comuns de negociação de Opções de Spread Vertical. Neste artigo, teremos uma compreensão básica de uma estratégia de propagação de opções popular, mas complexa: o Spread de Borboleta.
O Spread Borboleta é uma estratégia avançada de opções.
Propagação da borboleta.
Essa estratégia é chamada de propagação de borboleta devido a como o gráfico de opções sempre se parece. Aqui está, usando o Construtor de Estratégias de Opções do Upstox.
Gráfico de payoff para propagação de borboleta.
Existem 4 tipos de estratégias de propagação de borboletas: Long Call Butterfly, Borboleta de Chamada Curta, Long Put Butterfly e Short Put Butterfly.
Long Call Spread Borboleta.
Em um Long Call Butterfly, esperamos que o subjacente permaneça limitado ao intervalo. Você pode construí-lo vendendo 2 opções de dinheiro (ATM), comprando uma opção de in-the-money (ITM) e comprando outra opção out-of the money (OTM). Como resultado, o tipo subjacente, expiração e opção (call / put) é o mesmo para todas as 4 opções.
Vamos dar um exemplo com o Nifty. Suponha que o Nifty esteja negociando em 8960 em 10 de março de 2017. Entendemos que Nifty expirará em torno de 9000 no vencimento. Portanto, nós executamos o seguinte.
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146,96.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 em 55.85.
Portanto, obtemos o seguinte:
Vender x 2 lotes x 9000 Ataque: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compra x 1 lote x 8900 Ataque: Rs. 146,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -11,021.25.
Compra x 1 lote x 9100 Ataque: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4.188,75.
Consequentemente, Rs. 975 é o máximo que você pode perder nessa negociação.
No dia da expiração, assumimos que o Nifty expira em 9000. Como resultado, as duas opções de caixa eletrônico expiram sem valor. A Opção de Atendimento 9100 OTM também expira sem valor. Finalmente, a Opção de Atendimento do 8900 ITM expira em 9000 e perde (9000-8900) - 146,95 = -46,95 pontos.
O lucro é, portanto:
Vender x 2 lotes x 9000 Ataque: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compra x 1 lote x 8900 Ataque: Rs. 46,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -3521,25.
Compra x 1 lote x 9100 Ataque: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4.188,75.
Lucro líquido: Rs. 6525.
Baixo Risco, Alto Retorno.
Isso também acontece de ser o máximo que você pode ganhar com essa troca. Não é ruim, certo? Vamos calcular seu retorno sobre o investimento (ROI).
O montante total que você precisará colocar, na margem bloqueada, pode ser facilmente calculado usando a ferramenta Upstox SPAN Margin Calculator:
Margem Total Necessária.
A margem total exigida é de 80.850. Como resultado, seu retorno sobre o investimento é de 6.525 / 80.850 = 8,1%
É importante observar que o maior benefício para esse comércio não é apenas o alto ROI (um retorno de 8,1% sobre uma negociação com duração de 20 dias equivale a um ROI anualizado de 304%), mas o risco muito baixo. Sua perda máxima é limitada a apenas Rs. 975. Essa é a vantagem deste tipo de estratégia de opções avançadas.
Spread de borboleta de chamada curta.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Borboleta de Chamada Longa, exceto que as direções de troca estão invertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146,96.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 a 55,85.
Long Coloque Spread Borboleta.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Call Butterfly, exceto pelo fato de você executar seus negócios em Puts ao invés de Calls. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138,90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 a Rs. 93,50.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198.95.
Curto Coloque Borboleta Spread.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Put Butterfly, exceto que as direções de troca são invertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138,90.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 em Rs. 93,50.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198,95.
No próximo artigo, abordaremos as estratégias Iron Candor e Straddle. Fique ligado!
Alguma dúvida na estratégia de borboleta, existe algum limite de tempo para a venda desta estratégia.
Esta estratégia pode ser composta de combinação de chamadas / puts ser executado em um único clique, como nós perfuramos as estratégias, em seguida, pressionar comprar e a ordem é executada e ao sair, temos que clicar no botão 1. Isso ocorre porque, quando temos várias estratégias em execução, identificamos qual delas faz parte de qual estratégia pode ser incômoda em algum momento. Por favor, ajude se houver alguma dessas opções presentes no upstock. vi uma guia do construtor de estratégia na sua plataforma da web, mas ela era limitada por três estratégias? é por causa da versão demo? todas as estratégias estão disponíveis? Você também pode compartilhar um link para o webinar ao vivo real para tais negociações.
desde já, obrigado.
Na Web Pro, temos estratégias de opção. Nós permitimos três estratégias, como Straddle, Strangle e Butterfly. Você pode disparar uma estratégia com um clique, mas, uma vez executada, ela será mostrada como pedidos individuais. Sair atualmente não é possível em um clique. Você precisa fechar manualmente as posições.
Valores Mobiliários RKSV: NSE CM: INB231394231 | NSE F & O: INF231394231 | NSE CDS: INE231394231 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00282534 | NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 | BSE CM: INB011394237 | BSE CDS: INC 001394237 | BSE F & amp; O: INF 011394237 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00283831 | NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 | RKSV Commodities MCX Código do membro: 46510 | REG. SEBI Não INZ000015837 | FMC Regn. Não MCX: MCX / TM / CORP / 2034 | Endereço Registrado: RKSV, 807 Nova Deli House, Nova Delhi 110001. Escritório Corporativo: Sunshine Tower, 30º Andar, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 013. Para qualquer reclamação, envie um e-mail para reclamações @ upstox e complaints. mcx @upstox | Por favor, certifique-se de ler atentamente o Documento de Divulgação de Risco, conforme prescrito pelo SEBI.
Feito com amor na Índia | Direitos autorais & copy; 2017, Upstox.
Estamos orgulhosos em anunciar que a RKSV deu um grande passo à frente e agora é a Upstox.
Estratégia de Renda de Risco Baixo Possuía 94% de Chance de Sucesso.
Não importa como você define o risco em termos específicos, o conceito de risco sempre envolve perdas. O alto risco está associado a uma possibilidade maior que a média de perda. Por essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixo que um investidor pode usar.
As opções têm a reputação de ser de alto risco e os investidores são frequentemente informados de que "80% dos operadores de opções perdem dinheiro". Eu nunca consegui encontrar um relatório que valide esse número.
Penso nas opções como um investimento em que haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente o resultado do modo como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado da negociação será um vencedor, enquanto a outra parte enfrentará uma perda.
As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como preço de exercício) antes de uma data específica. Como eles têm uma data de expiração, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e a negociação será concluída de qualquer forma. Existem apenas dois resultados possíveis, e se o comprador vencer, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador de opções perde, o vendedor ganha.
Estudos (e experiência) mostram que o comprador das opções não tem 50% de chance de ganhar. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito usando dados do Chicago Mercantile Exchange (CME) mostrou que 83% de todas as opções nos índices de ações expiraram sem valor.
Lembre-se que existe um vencedor para cada negociação de opções perdedoras. Se o comprador perder em 83% dessas opções, isso significa que os vendedores ganham com frequência.
Podemos até inclinar um pouco mais as probabilidades a nosso favor, analisando se a venda por chamada ou venda seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar a ação subjacente e uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender a ação subjacente. Chame os compradores de lucro quando os preços sobem, enquanto os compradores se aproveitam quando os preços caem.
Os dados do CME mostraram que 60% das chamadas expiraram sem valor, enquanto 94% dos postos expiraram sem valor. Esses dados mostram que vender puts tem uma alta probabilidade de sucesso.
Quando você vende um put, geralmente o venderá a um preço de exercício abaixo do preço atual de mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou do ETF caia abaixo do preço de exercício, o put expirará sem valor.
Para minimizar os riscos de venda de venda, você deve vender apenas opções de venda de ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) estiver sendo negociado a US $ 240 e você quiser comprá-lo com um recuo de 10%, poderá vender US $ 216 que expira em um a dois meses e ganha receita enquanto esperando para comprar ao seu preço desejado. A ressalva é que, se o SPY cair mais de 10%, você ainda terá que comprá-lo por US $ 216.
Acredito que uma das razões pelas quais a taxa de sucesso dos vendedores de put é tão alta é porque o mercado é dominado por profissionais. Eles sabem o valor justo das opções de venda que estão dispostos a vender e realizam negócios somente quando é a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda de puts assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer alguns trabalhos de casa.
Um SPY com um preço de exercício de $ 230, por exemplo, terá um preço mais alto do que um put com um preço de exercício de $ 116, mas o maior preço de exercício tem maior probabilidade de ser exercido. Geralmente é melhor usar puts que são pelo menos 10% abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma alta quantidade de receita e ajudar a garantir que você compre apenas o estoque subjacente ou ETF por uma pechincha.
As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou até milhares de dólares todos os meses, mas você precisa estudar o mercado antes de negociar. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco.
Observação: Todas as semanas, desde fevereiro de 2013, forneci aos assinantes da Income Trader uma oportunidade de venda de baixa renda. E até agora, 96% dos meus negócios foram vencedores. Meu histórico agora é de 136 por 140. Você pode ver como eu fiz isso aqui.
Artigos Mais Populares.
Quando você baixa um estoque, arrisca uma perda ilimitada para um ganho limitado. Eu sou um cara de probabilidade, e eu não gosto dessas chances.
Para prosseguir com cautela, estou me concentrando no curto prazo e buscando ações com fortes técnicas e fundamentos. Esta semana, encontrei tudo isso aqui.
Copyright © 2016. Negociação Rentável, LLC. Todos os direitos reservados.
Comments
Post a Comment